| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 74 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.75% | | 單筆最低申購金額 | 50000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 6.9000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 不動產證券化 | | 基金成立日期 | 2006/12/26 | | 經理人 | 林庭樟 | | 投資地區 | 中華民國及亞太地區(含澳洲,紐西蘭,香港,韓國,日本,馬來西亞,新加坡,泰國,印度,印尼,菲律賓,巴基斯坦,越南) | | 投資標的 | 中華民國境內依(不動產證券化條例)經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券,房地產有價證券,上市或上櫃股票(含承銷股票).亞太地區澳洲等國或地區證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之房地產有價證券,不動產證券化商品,股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位或存託憑證等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.25 | 42 of 70 | | 近一個月 | 0.62 | 17 of 70 | | 近三個月 | 5.72 | 17 of 70 | | 近六個月 | 11.35 | 33 of 64 | | 今年以來 | 1.94 | 26 of 70 | | 近一年 | 1.49 | 40 of 64 | | 近兩年 | -3.31 | 29 of 64 | | 近三年 | -11.38 | 39 of 55 | | 近五年 | -20.69 | 41 of 41 | | 近十年 | 8.39 | 17 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.1544 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0012 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0785 |
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